Chỉ báo Guppy Multiple Moving Average (GMMA) cung cấp cách tiếp cận thú vị bằng dải Moving average ribbon.
Là một trend trader (nhà giao dịch theo xu hướng), nếu chỉ xác định và nắm bắt xu hướng là chưa đủ.
Để thành công trong giao dịch, không chỉ bạn cần xác định đúng xu hướng và nắm bắt xu hướng sau khi nó bắt đầu, mà còn phải thoát ra xu hướng càng sớm càng tốt khi nó đảo chiều.
Nếu bạn đang đắn đo một trong các lý do trên thì Guppy Multiple Moving Average (GMMA) là giành cho bạn.
Chỉ báo Guppy Multiple Moving Average (GMMA) hay còn được gọi là GUPPY, là một chỉ báo kỹ thuật xác định thay đổi xu hướng. Có nghĩa là nó sẽ cung cấp cho bạn một phương pháp giúp bạn nhận biết khi nào tham gia (get in) và thoái ra (get out) giao dịch hay thị trường.
Chúng ta cùng xem trên biểu đồ nó sẽ như thế nào…
Chỉ báo Guppy được tại ra bởi một trader người Úc – Australian tên là Daryl Gyppy. Vì thế, chỉ báo này có tên là Guppy.
Bạn có biết Guppy cũng là nickname của cặp tiền GBP/JPY, đây là hai khái nhiệm hoàn toàn khác nhau bạn nhé. Vì có người sẽ nói tôi giao dịch cặp tiền Guppy bằng chỉ báo Guppy. Ây da…!!
Tác giá của chị báo này Daryl cũng đã có giới thiệu về GMMA trong quyển sách của anh ấy mang tên Trend Trading.
Chỉ báo Guppy là kỹ thuật giao dịch theo xu hướng (trend) với 12 đường EMA (Exponential moving average).
Nhiều đường EMA trong chỉ báo Guppy sẽ giúp bạn xác định độ mạnh hay yếu của xu hướng tốt hơn là nếu bạn chỉ dùng một hoặc hai đường EMA.
Ở đây chúng ta sẽ có hai nhóm đường EMA trong tổng cộng 12 đường:
- Nhóm EMA ngắn hạn.
- Nhóm EMA dài hạn.
Mỗi nhóm sẽ chứa sáu đường MA.
Trong biểu đồ trên, chúng ta có hai nhóm EMA KHÁC nhau và được thể hiện bằng hai màu. Nhóm ngắn hạn được thể hiện bằng màu xanh và dài hạn được thể hiện bằng màu đỏ.
Xu hướng sẽ được xác định bằng các đường EMA dài, còn tín hiệu sẽ được cung cấp bởi các đường EMA trong nhóm ngắn hạn.
Bạn có thể tham gia giao dịch khi sự đảo chiều xuất hiện, tức là nhóm này cắt nhóm kia.
- Khi nhóm ngắn hạn NẰM TRÊN nhóm dài hạn, thì bạn nên thực hiện các lệnh MUA.
- Khi nhóm ngắn hạn NẰM DƯỚI nhóm dài hạn, thì bạn nên thực hiện các lệnh BÁN.
Cách để bạn cài đặt (set up) Guppy Multiple Moving Average (GMMA)
Chỉ báo kỹ thuật này cần sự kết hợp giữa HAI nhóm đường EMA (Exponential Moving Average) với các chu kỳ khác nhau.
Mười hai chu kỳ dó là: 3, 5, 8, 12, 15, 30, 35, 40, 45, 50 và 60.
Các đường EMA 3, 5, 8, 12 và 15 sẽ thể hiện động lượng (momentum) cho xu hướng ngắn hạn.
Và các đường EMA Mười hai chu kỳ dó là: 3, 5, 8, 12, 15, 30, 35, 40, 45, 50, 60 thể hiện động lượng cho xu hướng dài hạn.
Khi chúng ta kết hợp cả hai trên biểu đồ.
Xự đảo chiều hay tiếp tục xu hường hoàn toàn có thể được xác định bằng hai nhóm EMA trong Guppy.
Cách dùng Guppy Multiple Moving Average (GMMA)
Guppy Multiple Moving Average (GMMA) có thể được dùng để xác định sự thay đổi của xu hướng hoặc đánh giá sức mạnh của xu hướng hiện tại.
Cách xác định sức mạnh xu hướng
Sự tách biệt (khoảng cách) của nhóm ngắn hạn và nhóm dài hạn có thể giúp bạn nhận biết sức mạnh của xu hướng hiện tại.
Nếu sự tách biệt này RỘNG, chỉ báo Guppy đang cho thấy xu hướng là mạnh.
Nếu không có sự tách biệt hoặc tách biệt HẸP, các đường đan xen vào nhau đây là tín hiệu của sự suy yếu hoặc thời kỳ hợp nhất.
Cách xác định xu hướng đảo chiều
Sự giao nhau giữa nhóm ngắn hạn và nhóm dài hạn thể hiện xu hướng có thể đảo chiều.
Nếu nhóm đường EMA ngắn hạn cắt lên TRÊN nhóm dài hạn, thì có nghĩa là xu hướng tăng có thể sắp xuất hiện.
Ngược lại, nếu nhóm đường EMA ngắn hạn cắt xuống DƯỚI nhóm dài hạn, thì có nghĩa là xu hướng giảm có thể xuất hiện.
Cách xác định thị trường không xu hướng
Khi đường EMA của cả hai nhóm gần nhau hoặc gần như song song, điều này cho thấy thị trường đang đi ngang không có xu hướng rõ ràng.
Hãy nhìn vào biểu đồ trên, các bạn có thể thấy các đường EMA của cả hai nhóm đang xen vào nhau, giá không có xu hướng rõ ràng, đơn giản nó chỉ đang đi lên đi xuống trong một phạm vị nhỏ.
Hành động giá hiện tại đang phù hợp cho range trading. Nếu bạn là một trend trader, nó sẽ không phù hợp với bạn. Tốt nhất, bạn nên đứng ngoài và đợi điều kiện tốt hơn.
Hãy luôn nhớ điều này: “Khi thị trường đi ngang, trend trader nên đứng ngoài”.
Cách giao dịch với Guppy Multiple Moving Average (GMMA)
Guppy Multiple Moving Average (GMMA) hoàn toàn có thể dùng để tìm các tín hiệu giao dịch.
Tín hiệu mua – Buy signal
Khi tất cả các đường EMA ngắn hạn cắt lên TRÊN các đường dài hạn, một xu hướng tăng (bullish) được xác nhận và kích hoạt tín hiệu MUA.
Trong một xu hướng tăng mạnh, khi các đường MA ngắn hạn di chuyển về các đường MA dài hạn, nhưng không cắt sau đó bắt đầu tăng trở lại cao hơn. Điều này báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng tăng và bắt đầu kích hoạt tín hiệu mua.
Ngoài ra, sau khi giao nhau nếu giá giảm trở lại sau đó bật ra khỏi các đường EMA dài hạn, điều này báo hiệu sự tiếp tục xu hướng bà kích hoạt tín hiệu mua.
Tín hiệu bán – Sell signal
Khi tất cả các đường EMA ngắn hanj cắt xuống dưới các đường EMA dài hạn, điều này cho thấy xu hướng giảm mới được xác nhận và kích hoạt tín hiệu BÁN.
Trong một xu hướng giảm mạnh, khi các đường EMA ngắn hạn quay trở lại gần cắt đường EMA dài hạn, nhưng không cắt, và sau đó bắt đầu di chuyển thấp hơn. Đây là tín hiệu tiếp tục xu hướng của xu hướng giảm và kích hoạt tín hiệu BÁN.
Ngoài ra, sau khi đường EMA ngắn hạn cắt xuống dưới đường EMA dài hạn, nếu giá tăng trở lại nhưng bật xuống ngay từ các đường EMA dài hạn, Đây cũng là tín hiệu tiếp tục xu hướng giảm và kích hoạt tín hiệu BÁN.
Không tín hiệu – No signal
Bạn nên tránh các tín hiệu mua và bán chúng ta đã phân tích ở trên khi thị trường đi ngang (sideway).
Sau thời gian hợp nhất, tốt nhất bạn nên đứng ngoài và đợi các tín hiệu giao nhau hoặc tách biệt các nhóm MA.
Hãy nhớ rằng, nếu không có xu hướng chỉ báo Guppy sẽ không hoạt động.
Chiến lược phá vỡ NÉN GMMA
Như các bài học trước chúng ta đã trao đổi đường MA hoạt đồng như các mức kháng cự và hỗ trợ.
Khi có sự NÉN cả hai nhóm EMA xuất hiện trên cùng một thanh nến, điều này có thể có thấy một sử jj tahy đổi xu hướng tổng thể.
Dưới đây là cách để thiết lập giao dịch:
- Tìm kiếm một hình nến trong đó mức cao nhất và thấp nhất xuyên qua tất cả 12 đường EMA.
- Đặt lệnh BUY STOP phía trên giá cao nhất và SELL STOP phía dưới đáy thấp nhất của thanh nến.
- Một khi lệnh KHỚP, hãy đặt lệnh dừng lỗ ngay ở phía ngược lại ở trên hoặc dưới đỉnh và đáy thấp nhất.
Dưới đây là ví dụ:
Trong biểu đồ trên, cả hai nhóm EMA đều được nén rất chặt. Hãy lưu ý cái cách mà giá mở cửa ở trên tất cả đường EMA và đóng cửa dưới tất cả.
Đây cũng một cách để diễn giải cho việc giá đang đóng cửa ở dưới một mức hỗ trợ (nơi mà các đường EMA nén lại).
Đặt các lệnh chờ sell stop ở đáy và buy stop ở đỉnh của thanh nến.
Nếu thanh nến tiếp theo, giá giảm và kích hoạt lệnh sellstop. Nơi đặt lệnh buy stop trước đó bây giờ sẽ trở thành nơi đặt điểm dừng lỗ (stop loss).
Nếu giá tiếp tục giảm, bất cứ khi nào giá tạo mức ĐÁY mới, bạn hoàn toàn có thở DỜI điểm dừng lỗ về mức đáy mới, cho đến khi giá dừng lại.
Những hạn chế của Guppy Multiple Moving Average (GMMA)
Hạn chế lớn nhất của Guppy là chỉ bảo trễ.
Vì Guppy được tạo thành từ các đường EMA (Exponential moving avarage), như chúng ta đã thảo luận trong bài học trước, EMA là một chỉ báo trễ.
Một chỉ báo trễ sẽ cho một tín hiệu giao dịch sao khi xu hướng đã bắt đầu.
Điều này có nghĩa là việc chờ đợi các đường EMA cắt nhau đôi khi dẫn đến việc VÀO hoặc THOÁT khỏi thị trường quá trễ. Bởi vì giá đã di chuyển đáng kể.
Với bất kỳ chỉ báo theo xu hướng nào, bạn luôn bắt đầu khi xu hướng đã bắt đầu và kết thúc khi xu hướng đã kết thúc trước đó.
Đó là lý do vì sao chúng là chỉ báo THEO DÕI xu hướng. Bạn đừng cố dự đoán xu hướng sẽ bắt đầu, bạn hãy chờ đợi nó hình thành và việc cuối cùng là theo dõi và bám sát nó.
Ngoài ra, khi chúng ta dùng đường MA chúng cũng dễ bị tình trạng whipsaw – răng cưa.
Một whipsaw xuất hiện khi có một sự giao nhau đưa ra tín hiệu vào lệnh, tuy nhiên thay vì chúng di chuyển theo hướng xác định trước đó. Chúng bật lại một cách nhanh chóng và làm cho các đường EMA lại cắt nhau tạo hình giống như răng cưa. Nếu gặp những trường hợp này chúng ta nên thoát khỏi thị trường ngay lập tức.
Tóm lại
Guppy Multiple Moving Average (GMMA) là một hệ thống theo dõi xu hướng.
Bạn nên giao dịch theo trend, vì giao dịch theo xu hướng bạn sẽ thắng nhiều hơn thua lỗ.
GUPPY có thể giúp bạn trong cả hai tình huống là đảo chiều xu hướng và tiếp tục xu hướng.
Mặc dù đây chỉ là một chỉ báo đơn giản, nhưng nó sẽ hoạt động rất tốt khi có xu hướng rõ ràng.
Và một điều bạn phải luôn nhớ, không có chỉ báo kỹ thuật nào luôn đúng.
Dưới đây sẽ là một số mẹo giao dịch cùng với Guppy:
- Giao dịch theo xu hướng của nhóm EMA dài hạn.
- Sự tách biệt hay độ rộng khoảng trống giữa nhóm EMA dài hạn xác định sức mạnh của xu hướng.
- Sự tách biệt hay khoảng trống của nhóm EMA ngắn hạn thể hiện tâm lý thị trường trong ngắn hạn.
- Khi cả hai nhóm EMA di chuyển cùng một hướng, cho thấy tâm lý thị trường và xu hướng thị trường đang được chấp nhận.
- Việc nén cả hai nhóm cùng một lúc, có thể dẫn đến sự thay đổi xu hướng tiềm năng.
