MACD là gì?
MACD là từ viết tắt của Moving Average Convergence Divergence – Đường trung bình động phân kỳ hội tụ. Được sáng tạo ra bởi Gerald Appel vào năm 1979.
Đây là một chỉ báo kỹ thuật dùng đường trung bình động (MA) để chỉ tra một xu hướng muốn, cho dù nó là xu hướng tăng (bullish) hay xu hướng giảm (bearish).
Sau tất cả, thì ưu tiên hàng đầu của các chỉ báo vẫn là tìm ra xu hướng, vì đây là điều có thể giúp bạn tạo ra tiền.
Chúng ta cùng xem ví dụ dưới đây về chỉ báo MACD.
Trong biểu đồ, bạn sẽ thường thấy có ba thông số có thể cài đặt:
- Thứ nhất, số chu kỳ mà bạn dùng dể tính đường MA nhanh.
- Thứ hai, số chu kỳ dùng để tính đường MA chậm.
- Thứ ba, số lượng thanh nến dùng để tính sự khác biệt giữa đường MA nhanh và đường MA chậm.
Ví dụ, trong biểu đồ trên bạn thấy ba thông số là “12, 26, 9″ (đây cũng thường là thông số mặc định trên các nền tảng giao dịch), dưới dây sẽ là ý nghĩa từng con số:
- Số 12 thể hiện đường MA của12 thanh nến trước đó.
- Số 26 thể hiện đường MA của 26 thanh nến trước đó.
- Số chính đại diện cho sự khác biệt của hai đường MA trên.
Có một quan niệm sai lầm mà đại đa số trader nghĩ về đường MACD:
Đó là chỉ báo này gồm 2 đường:
- Đường MACD.
- Đường tín hiện (signal line).
Cả hai đường này không phải là đường trung bình của giá.
Đường MACD thật chất là sự khác biệt giữa hai đường MA, mà hai đường MA ở đây được dùng là đường EMA.
Khi bạn nhìn vào chỉ báo, thì đường MACD sẽ là đường trung bình động “nhanh hơn”.
Trong ví dụ trên đường MACD là sự khác biệt giữa đường MA 12 và đường MA 26.
Đường tín hiệu lại là đường trung bình động của đường MACD.
Khi nhìn vào chỉ báo, đường tín hiệu đượng xem xét là đường trung bình động chậm hơn.
Đường trung bình được vẽ chậm hơn là đường MACD, nó cũng là đường MA 9 chu kỳ ta đã nhắc ở trên.
Và hầu hết các nền tảng hiện nay đều mặc định là đường EMA 9.
Nhue vậy đường MA 9 chu kỳ này và được vẽ như đường MA chậm hơn. Mục đích của việc làm này là để làm mượt độ nhạy của đường MACD.
Biểu đồ – Higtogram được vẽ ra để biểu thị sự khác nhau giữa đường MACD và đường signal.
Đây là cách thể hiện bằng biểu đồ giữa hai đường này. Đôi khi nó sẽ giúp bạn dự báo sớm các tín hiệu giao cắt sắp xảy ra.
Bạn nhìn vào biểu đồ bạn sẽ thấy, khi hai đường MA tác nhau (là đường MACD và đường Signal) thì higtogram sẽ lớn hơn.
Trường hợp này chúng ta gọi nó là phân kỳ, vì đường MACD tức đường nhanh hơn hay đường đi trước đang di chuyển tra xa hơn đường Signal là đường đi sau – đi chậm hơn.
Và ngược lại, khi hai đường MACD và Signal gần nhau hơn thì đây được gọi là hội tụ, tức là đường MACD đang tiến gần đường Signal.
Và đó là lý do tại sao nó được đặt tên Moving Average Convergence Divergence – Đương trung bình động Phân kỳ Hội tụ.
Bạn cũng đừng bận tâm quá những vấn đề trên, sau đây chúng ta sẽ đến với cách giao dịch MACD. MACD sẽ giúp bạn làm được những gì.
Cách giao dịch với đường MACD
Bời vì có hau đường Ma với hai “tốc độ phản ứng” hoàn toàn khác nhau. Đường MA nhanh tức đường MACD chắc chắn sẽ có tốc độ phản ứng với giá nhanh hơn hẳng đường còn lại là đường Signal.
Khi có một xu hướng mới xuất hiện, đường MACD sẽ hành động trước và cắt đường Signal.
Nếu đường MACD thực sự cắt đường Signal và chúng bắt đầu tách biệt nhau ra, thì đâu là dấu hiệ u cho thấy xu hướng có thể bắt đầu.
Bạn có thấy rằng, trong biểu đồ trên đường nhan hơn cắt xuống đường chậm hơn thể hiện một xu hướng giảm mới.
Và khi các đường này cắt nhau thì higtogram sẽ biết mất.
Đó là bởi vì Higtogram thể hiện sự khác biệt giữa hai đường này. Cho nên tại điểm giao cắt thì sự khác biệt là bằng ).
Tương tự khi xu hướng giảm bắt đầu, đường nhanh hơn sẽ cắt xuống đường tín hiệu. Khi hai đường tác biệt higtogram sẽ to hơn và cho thấy một xu hướng mạnh.
Chúng ta cùng xem ví dụ sau đây:
Trong biểu đồ ngày của cặp tiền EUR/USD, đường MACD nằm trên đường Signal, trong khi higtogram biến mất, cho thấy xu hướng giảm có khả năng đảo chiều thành xu hướng tăng.
Nếu bạn thực sự tham gia thị trường vào thời điểm này, bạn hoàn toàn có thể đạt lợi nhuận hơn 400 pip. Wow…
Tuy nhiên sẽ không có chỉ báo nào là hoàn hảo, MACD vẫn sẽ có nhược điểm. Đó là nó vẫn là một chỉ báo trễ!
Bạn hãy lưu ý rằng, nó cũng đang sử dụng dữ liệu trong quá khứ.
VÀ đặc biệt, MACD bao gồm 3 thành phần:
- Đường MACD thể hiện sự khác biệt giữa hai đường MA.
- Đường Signal là đường trung bình cửa đường MACD.
- Biểu đồ Higtogram thể hiện khoảng cách giữa đường MACD và đường Signal.
Tuy nhiên, sau tất cả MCD vẫn là một chỉ báo được nhiều trader tin dùng.
