Mô hình nến pin bar là mẫu hình price action (hành động giá) thể hiện sự từ chối của thị trường tại một mức hoặc một điểm nhất định. Khi đã quen với pin bar bạn sẽ dễ dàng thấy được nó ở các biểu đồ và mức sinh lợi mà nó có thể mang lại. Nào hãy cùng tìm hiểu chính xác pin bar là gì và cách chúng ta tận dụng lợi thế của nó ở các thị trường khác nhau.
Pin Bar là gì?
Bản thân pin bar sẽ là một thanh có đuôi “bóng” dài hơn nhiều so với phần thân. Bạn có thể quan sát hình bên phải. Bạn có thể tìm thấy pin bar ở bất kỳ biểu đồ nào. Tuy nhiên, biểu đồ nến Nhật sẽ thể hiện nó rõ ràng và dễ nhận biết nhất. Nó xuất hiện ở mọi loại hình từ Forex đến chứng khoán hay chỉ số. Ở mọi khung thời gian từ D1, H4, … thậm chí là M1.
Vài điểm đặc trưng (đặc điểm) để nhận biết pin bar là gì?
- Pin bar là thanh nến có đuôi dài “bóng dài” – đây là một sự tự chối của thị trường tại mức hoặc điểm nhất định.
- Phần giữa giá đóng cửa bà mở cửa của thanh nến được gọi là thân nến. Nó có thể được thể hiện bằng màu trắng hoặc màu sáng khi giá đóng cửa cao hơn mở cửa và ngược lại thì màu đen hoặc tối.
- Giá mở cửa và đóng cửa của pin bar càng gần nhau sẽ càng tốt, chúng cho thấy mức hiểu quả của pin bar tại vùng từ chối.
- Giá đóng và mở cửa sẽ gần về 1 đầu của thanh, càng gần đầu càng tốt và tốt nhất là không có đuôi ở phía trên.
- Đuôi của pin bar càng dài càng tốt.
- Đuôi pin bar phải nhô ra khỏi vùng giá xung quanh, nhô càng nhiều mức từ chối càng hiệu quả.
- Một nguyên tắc chung là phần đuôi phải bằng 2/3 thanh nến trở lên.
Pin bar đảo chiều tăng giá và pin bar giảm giá
Pin bar đảo chiều tăng giá là thanh có đuôi hướng xuống dưới. Bời vì nó cho thấy sự từ chối của thị trường tại vùng hổ trợ gần đó. Thường nó sẽ dẫn đến thị trường tăng giá đi lên.
Pin bar đảo chiều giảm giá là thanh có đuôi hướng lên trên. Vì nó từ chối vùng kháng cự gần đó. Ngược lại nó thường hướng tới thị trường đi xuống.
Các giao dịch với mô hình Pin bar
Mẫu hình nến pin bar sẽ có một vài cách vào lệnh như sau:
Đặt lệnh vào ngay khi giá đóng cửa – có nghĩa là giá sẽ được khớp ngay tại thời điểm khi pin bar đã hình thành. Lệnh bán cho pin bar giảm và mua cho pin bar tăng.
Đặt lệnh trên đỉnh pin bar (buy stop hoặc sell stop) – nghĩa là bạn sẽ đặt một lệnh chờ ở trên đầu pin bar. Sẽ cần một khoảng thời gian để giá có thể di chuyển đến lệnh bạn đặt chờ. Điều quan trọng là khi bạn đặt lệnh chờ cả buy stop hoặc sell stop cũng phải thấp hoặc cao hơn 1 khoảng giá gọi là spread.
Đối với lệnh chờ với pin bar tăng bạn sẽ đặt stop loss (dừng lỗ) của mình phía dưới đuôi của pin bar khoảng 1-3 pip. Ngược lại với pin bar giảm, bạn sẽ đặt stop loss ở phía trên đuôi pin bar từ 1-3 pip.
Đặt lệnh chờ ở 50% đuôi pin bar (buy limit hoặc sell limit) – nghĩa là bạn sẽ đặt một lệnh chờ ở khoảng giữa đuôi pin bar. Ý tưởng cho lệnh này là thị trường sẽ quay lại 50% đuôi pin bar. Với lệnh giới hạn này bạn sẽ được tỷ lệ lợi nhuận – rủi ro tốt hơn. Tuy nhiên, cũng có trường hợp giá sẽ không quay trở lại. Tương tự ta sẽ đặt mức stop loss (dừng lỗ) như ở lệnh stop. Điều này sẽ giúp chúng ta có mức dừng lỗ tốt hơn ít rủi ro hơn.
Để hiểu rõ hơn bạn có thể xem thêm – các thuật ngữ trong Forex.
Để giao dịch hiệu quả trước tiên chúng ta phải chắc chắn là xác định pin bar đúng. Hãy đọc lại các đặc điểm của pin bar đã liệt kê ở trên. Chúng ta chỉ xác nhận khi chúng đáp ứng những điều trên. Vì các pin bar sẽ không được tạo ra giống nhau.
Thêm nữa, để hiệu quả hơn hãy tìm kiếm nhữn pin bar ở các điểm hợp lưu thị trường và theo xu hướng. Tốt nhất bạn hãy tìm kiếm ở daily chart (biểu đồ ngày). Một số yếu tố khác như: vùng hổ trợ kháng cự mạnh, fibonacci hồi quy 50%, các đường trung bình động, …
Các giao dịch pin bar với các mức chính (hổ trợ/ kháng cự) trên biểu đồ
Giao dịch pin bar ở các vùng hổ trợ kháng cự, có lẽ là một trong những cách hiệu quả nhất để giao dịch Forex – nếu không muốn nói đây là cách hiệu quả nhất. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách giao dịch này ở một vài ví dụ bên dưới. Hãy đọc thật kỹ vì đây có thể sẽ là chiến lược hiệu quả nhất mà bạn sẽ học.
Pin bar sẽ là một công cụ giá trị nhất của các price action trader (hành động giá). Chúng thường xuất hiện tại các điểm quay đầu của thị trường, các mức hổ trợ và kháng cự chính, cũng như là dấu hiệu tiếp tục của thị trường. Thiết lập pin bar tốt nhất xảy ra gần các mức hợp lưu của hành động giá trước đó. Sau đó thoái lui để retest (kiểm tra) mức hổ trợ và kháng cự. Cùng xem ví dụ bên dưới để chúng ta có thể thấy rõ hơn.
Pin bar xuất hiện trong tất cả điều kiện thị trường như: tăng giá (up trends), giảm giá (down trends), đi ngang (sideway/ range boud). Price action sẽ giúp bạn học các phân tích thị trường bằng dữ liệu được tạo ra, cụ thể là giá. Càng nhiều yếu tố tại các vùng hợp lưu thì tác động của pin bar càng chính xác. Chúng ta cùng tìm hiểu biểu đồ bên dưới:
Pin bar có thể sử dụng trong mọi điều kiện thị trường. Pin bar có thể mang lại lợi nhuận rất cao trong các thị trường khác nhau. Chúng có thể rất chính xác khi kết hợp với các xác nhận khác từ thị trường. Đối với thị trường đi ngang (sideway) sẽ như thế nào? Chúng ta cùng xem xét ví dụ sau:
Tại những nơi bước ngoặc của thị trường, để đảo chiều những xu hướng lớn. Thị trường có thể hình thành những thanh pin bar rất lớn. Có thể tham khảo ví dụ dưới đây. Nó sẽ tạo điểm quay đầu rất nhanh như hình thành chữ “V”.
Tóm lại
Mẫu hình pin bar là gì? Đây là công cụ giá trị nhất trong kho “vũ khí” của mỗi nhà đầu tư. Chiến lược giao dịch với pin bar tốt nhất khi xuất hiện tại các vùng như: hợp lưu các kháng cự hổ trợ mạnh, xu hướng mạnh. Hãy tìm kiếm những mẫu hình pin bar phù hợp với những đặc điểm được liệt kê ở trên để tìm kiếm điểm vào tốt nhất.
Pin bar mạnh ở tất cả các khung giờ. Tuy nhiên sẽ là tốt nhất nếu bạn dùng ở khung H1, H4 và D1. Nó có thể tạo ra những lợi ích bất ngờ mà bạn chưa hề nghĩ tới.
Thảm khảo: Lớp học IChannel
